海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）（海富通        中证A100指数A）基金居品贵府摘录更新                                  编制日历：2024年12月12日                 送出日历：2024年12月23日 本摘录提供本基金的病校服息，是招募确认书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好意思的招募确认书等销售文献。 一、居品不祥           海富通中证 A100 指数 基金简称                      基金代码       162307           （LOF）           海富通中证 A100 指数 下属基金简称                    下属基金代码     162307           A           海富通基金管理有限公 基金管理东谈主                     基金托管东谈主      中国银行股仹有限公司           司                           上市往复所及上    深 圳 证 券 交 易 所 基金合同奏效日   2009-10-30                           市日历        2010-01-08 基金类型      股票型             往复币种       东谈主民币 运作样式      等闲通达式           通达频率       每个通达日                           运转担任本基金 基金司理      纪君凯             基金司理的日历                           证券从业日历     2016-07-01 注：本基金场内简称：海富 A100，场内扩位简称：海富通 A100LOF。 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资绸缪与投资策略 投资者可阅读本基金《招募确认书》                “第十节 基金的投资”了解详备情况。          本基金遴荐指数化投资样式，通过有用的投资才调经管和数目化风险          管理技能，按捺基金投资组合相对亍功绩比较基准的偏离度，已矣对 投资绸缪     功绩比较基准的有用追踪。本基金管理东谈主将力图按捺本基金净值增长          率不功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的全皆值丌异常0.35%，年          化追踪症结小亍4％。          本基金的场所指数为中证A100指数。          本基金投资限制为具有精粹流动性的金融器具，包括场所指数成仹股          及备选成仹股、新股（初次公开采行股票或增发）、存托左证、固定          收益居品、权证以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融 投资限制     器具。其中股票财富及存托左证占基金财富的比例为90%-95%，投资          亍联系场所指数成仹股及备选成仹股的比例丌低亍基金财富的80%。          现款、固定收益类财富以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种          占基金财富的比例为5%-10%，其中现款或者到期日在一年以内的政          府债券丌低亍基金财富净值的5%,其中现款丌包括结算备付金、存出保          证金及应收申购款等。如今后法律律例或监管机构允许基金投资其他          金融器具，基金管理东谈主在施行符合才调后，不错将其纳入投资限制。          本基金遴荐完全复制策略，即按照场所指数的成仹股组成偏激权重构          建基金股票投资组合，并根据场所指数成仹股偏激权重的变动进行相          应更动。当预期成仹股发生更动和成仹股发生配股、增发、分成等行          为时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪场所指数的后果可能带          来影响时，或因某些特殊情况导致流动性丌足时，或其他原因导致无          法有用复制和追踪场所指数时，基金司理不错对投资组合进行符合调          整，以便已矣对追踪症结的有用按捺。 主要投资策略   主要投资策略包括：          比例，以保证对场所指数的有用追踪。若是法律律例允许，本基金在          施行符合才调后不错将股票及存托左证投资比例训诫到基金财富净值          的100%，功绩比较基准同期相应变更，此事项无需召开基金仹额抓有          东谈主大会。 功绩比较基准   中证A100指数*95%+活期入款利率(税后)*5% 风险收益特征   本基金是股票型基金，属亍较高风险、较高收益的投资品种。 (二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表 投资组合股产成立图表                 数据截止日历：2024-09-30                                     备付金统共 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                                 数据截止日历：2023-12-31       -10.00%       -20.00%       -30.00%   净值增长率         60.71% -0.74% -6.48% 28.91% -17.97% 45.75% 38.73% -3.75% -19.63% -10.90%   功绩基准收益率 56.38% -1.19% -6.97% 28.55% -20.89% 33.63% 22.88% -9.98% -20.98% -11.99% 注：基金的过往功绩丌代表未来阐发，基金管理东谈专揽理的其他基金的功绩也丌组成对本基金 功绩阐发的保证。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者欢欣”原则，在投资者作出投资 有绸缪后，基金运营情景不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                                       收费样式/费率               备注                 /抓有期限（N）                                   M  申购费（前收费）               100 万元 ≤ M                                                               按笔收取，1000                                     M ≥ 500 万元                                                                 元/笔                                                                                    场内赎                                     N                                                                                    回                                                                                    场内赎                                         N ≥ 7天                      0.50%                                                                                     回                                                                                    场外赎                                     N                                                                                    回     赎回费                                                                                    场外赎                                                                                     回                                                                                    场外赎                                                                                     回                                                                                    场外赎                                         N ≥ 2年                        -                                                                                     回 注：本基金场内往复用度以证券公司现实收取为准。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别       收费样式/年费率或金额                收取方 管理费             0.70%              基金管理东谈主、销售机构 托管费             0.12%                基金托管东谈主 审计用度           40,000.00            管帐师事务所 信息露出费          80,000.00            规定露出报刊         指数使用费按前一日基金财富净值 指数许可使用  的 0.02%的年费率计提，且收取下限                               指数编制公司 费       为每季度东谈主民币 5 万元，统共年下限               为东谈主民币 20 万元。         按照国度联系规定和基金合同商定， 其他用度         不错在基金财富中列支的其他用度。 注：1、本基金用度的种类、计提圭臬和支付样式详见本基金的《招募确认书》 。本基金交 易证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。 最终现实金额以基金如期论说露出为准。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者申购本基金仹额，在抓巧合分，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作概括费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露出的联系数据为基准测算。指数许可使用费若适用固定费率的，使用现行 费纯厚接揣摸；若已适用下限金额的，揣摸行径参照其他运作用度。 四、风险揭示与病笃请示 （一）风险揭示    本基金丌提供仸何保证。投资者可能失掉投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。    本基金的风险主要包括：    （一）市集风险：1.战略风险。2.经济周期风险。3.利率风险。4.上市公司筹划风险。    （二） 信用风险    （三） 管理风险    （四） 流动性风险    （五） 操作和本领风险    （六）合规性风险    （七） 模子风险    （八）追踪症结按捺未达商定绸缪的风险    （九）成仹股停牌的风险    （十）指数编制机构住手服务的风险    （十一）基金合同拒绝的风险   （十二）本基金法律文献风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险；   （十三） 其他风险。 （二）病笃请示   中国证监会对本基金的核准召募，并丌标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也丌标明投资亍本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪称服务、分解信用、严慎竭力的原则管理和应用基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   不本基金/基金合同联系的争议管理样式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同联系的 一切争议，如经友好协商未能管理的，仸何一方有权根据基金合同的商定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体商定。   基金居品贵府摘录信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期情绪基金管理东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵府查询样式    以下贵府详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：            。    ● 本基金基金合同、托管左券、招募确认书    ● 本基金如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说    ● 本基金基金仹额净值    ● 本基金基金销售机构及洽商样式    ● 其他病笃贵府